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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 106 865.00 | 41 558.00 | 65 306.00 | 106 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 640.00 | 268 148.00 | 88 492.00 | 356 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 847.00 | 34 761.00 | 80 085.00 | 114 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 298.00 | 344 468.00 | 241 830.00 | 586 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 457.00 | | 65 457.00 | 65 457.00 |
BZ Autres créances | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CF Disponibilités | 155 055.00 | | 155 055.00 | 155 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 972.00 | | 253 972.00 | 253 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 271.00 | 344 468.00 | 495 802.00 | 840 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 751.00 | 40 130.00 | | 70 751.00 |
DL TOTAL (I) | 92 774.00 | 62 152.00 | | 92 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 535.00 | 119 771.00 | | 106 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 919.00 | 45 744.00 | | 24 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 200.00 | 105 530.00 | | 56 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 232.00 | 99 404.00 | | 149 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | 51 895.00 | | 15 840.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 59 107.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 027.00 | 481 453.00 | | 403 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 802.00 | 543 606.00 | | 495 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 701.00 | 399 024.00 | | 337 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 340.00 | | 36 510.00 | 581 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 399.00 | | 36 506.00 | 573 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 416.00 | | 4.00 | 6 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 074.00 | 43 947.00 | 31 552.00 | 332 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 074.00 | 43 947.00 | 31 552.00 | 332 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 535.00 | 41 208.00 | 65 326.00 | 106 535.00 |
VI Groupe et associés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 891.00 | 94 891.00 | 6 000.00 | 100 891.00 |
VW T.V.A. | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 027.00 | 337 701.00 | 65 326.00 | 403 027.00 |