| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 106 865.00 | 27 310.00 | 79 555.00 | 106 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 963.00 | 280 686.00 | 57 276.00 | 337 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 739.00 | 80 053.00 | 8 686.00 | 88 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 505.00 | 388 050.00 | 153 455.00 | 541 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 425.00 | | 67 425.00 | 67 425.00 |
BZ Autres créances | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CF Disponibilités | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 272.00 | | 197 272.00 | 197 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 777.00 | 388 050.00 | 350 727.00 | 738 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DH Report à nouveau | -29 524.00 | -115 889.00 | | -29 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 620.00 | 86 365.00 | | 51 620.00 |
DL TOTAL (I) | 44 118.00 | -7 501.00 | | 44 118.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 168.00 | 66 832.00 | | 32 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 857.00 | 124 750.00 | | 59 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 091.00 | 41 209.00 | | 93 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 992.00 | 89 249.00 | | 97 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 109.00 | 327 441.00 | | 283 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 727.00 | 343 439.00 | | 350 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 925.00 | 289 903.00 | | 265 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 093 141.00 | | 1 093 141.00 | 1 093 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 141.00 | | 1 093 141.00 | 1 093 141.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | 15.00 | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 240.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 242.00 | 152.00 | | 4 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | 392.00 | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | -152.00 | | -4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 261.00 | 1 073 996.00 | | 1 113 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 640.00 | 987 631.00 | | 1 061 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 620.00 | 86 365.00 | | 51 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 362.00 | 14 130.00 | | 13 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 631.00 | | 12 873.00 | 528 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 697.00 | | 12 870.00 | 520 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 408.00 | | 3.00 | 6 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 703.00 | 29 346.00 | | 358 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 703.00 | 29 346.00 | | 358 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 168.00 | 14 984.00 | 17 183.00 | 32 168.00 |
VI Groupe et associés | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 967.00 | 83 967.00 | 6 000.00 | 89 967.00 |
VW T.V.A. | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 109.00 | 265 925.00 | 17 183.00 | 283 109.00 |