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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 106 865.00 | 48 683.00 | 58 182.00 | 106 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 408.00 | 279 835.00 | 85 573.00 | 365 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 247.00 | 53 930.00 | 100 317.00 | 154 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 570.00 | 382 449.00 | 252 121.00 | 634 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CF Disponibilités | 168 016.00 | | 168 016.00 | 168 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 945.00 | | 312 945.00 | 312 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 516.00 | 382 449.00 | 565 066.00 | 947 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 864.00 | 70 751.00 | | 193 864.00 |
DK Provisions réglementées | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 217 531.00 | 92 774.00 | | 217 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 098.00 | 106 535.00 | | 113 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 065.00 | 24 919.00 | | 31 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 394.00 | 56 200.00 | | 55 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 976.00 | 149 232.00 | | 147 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 840.00 | | |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 535.00 | 403 027.00 | | 347 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 066.00 | 495 802.00 | | 565 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 440.00 | 337 701.00 | | 283 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 298.00 | | 68 089.00 | 586 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 818.00 | 634 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 818.00 | 626 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 353.00 | | 67 986.00 | 578 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | 103.00 | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 468.00 | 57 798.00 | 19 818.00 | 344 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 468.00 | 57 798.00 | 19 818.00 | 344 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 644.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 531.00 | 96 531.00 | | 96 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 117 976.00 | 117 976.00 | | 117 976.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 098.00 | 49 003.00 | 64 094.00 | 113 098.00 |
VI Groupe et associés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 799.00 | 134 699.00 | 6 100.00 | 140 799.00 |
VW T.V.A. | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 535.00 | 283 440.00 | 64 094.00 | 347 535.00 |