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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 106 865.00 | 34 434.00 | 72 430.00 | 106 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 153.00 | 244 955.00 | 93 198.00 | 338 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 380.00 | 52 684.00 | 75 695.00 | 128 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 340.00 | 332 074.00 | 249 266.00 | 581 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BN En cours de production de biens | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 836.00 | | 156 836.00 | 156 836.00 |
BZ Autres créances | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CF Disponibilités | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 340.00 | | 294 340.00 | 294 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 680.00 | 332 074.00 | 543 606.00 | 875 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DH Report à nouveau | | -29 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 130.00 | 51 620.00 | | 40 130.00 |
DL TOTAL (I) | 62 152.00 | 44 118.00 | | 62 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 771.00 | 32 168.00 | | 119 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 744.00 | 59 857.00 | | 45 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 530.00 | 93 091.00 | | 105 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 404.00 | 97 992.00 | | 99 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 107.00 | | | 59 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 453.00 | 283 109.00 | | 481 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 606.00 | 350 727.00 | | 543 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 024.00 | 265 925.00 | | 399 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 505.00 | | 126 082.00 | 541 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 247.00 | 581 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 247.00 | 573 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 568.00 | | 126 078.00 | 533 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 411.00 | | 4.00 | 6 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 050.00 | 30 271.00 | 86 247.00 | 388 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 050.00 | 30 271.00 | 86 247.00 | 388 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 836.00 | 156 836.00 | | 156 836.00 |
VB T. V. A. | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 771.00 | 37 341.00 | 82 429.00 | 119 771.00 |
VI Groupe et associés | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 289.00 | 195 289.00 | 6 000.00 | 201 289.00 |
VW T.V.A. | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 453.00 | 399 024.00 | 82 429.00 | 481 453.00 |