| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 012.00 | | 1 115 012.00 | 1 115 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635.00 | 5 510.00 | 1 125.00 | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 301.00 | 354 641.00 | 3 660.00 | 358 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 169.00 | 4 367.00 | 29 801.00 | 34 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 549.00 | 364 519.00 | 1 195 030.00 | 1 559 549.00 |
BT Marchandises | 298 645.00 | | 298 645.00 | 298 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
BZ Autres créances | 128 655.00 | | 128 655.00 | 128 655.00 |
CF Disponibilités | 231 172.00 | | 231 172.00 | 231 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 894.00 | | 699 894.00 | 699 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 444.00 | 364 519.00 | 1 894 925.00 | 2 259 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 940 509.00 | 816 575.00 | | 940 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 642.00 | 123 933.00 | | 45 642.00 |
DL TOTAL (I) | 994 951.00 | 949 309.00 | | 994 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 556.00 | 158 047.00 | | 360 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 836.00 | 51 341.00 | | 128 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 094.00 | 326 267.00 | | 283 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 723.00 | 118 548.00 | | 94 723.00 |
EA Autres dettes | 32 763.00 | 38 811.00 | | 32 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 973.00 | 693 017.00 | | 899 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 925.00 | 1 642 326.00 | | 1 894 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731 501.00 | | 2 731 501.00 | 2 731 501.00 |
FG Production vendue services | 391 659.00 | | 391 659.00 | 391 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 160.00 | | 3 123 160.00 | 3 123 160.00 |
FQ Autres produits | | | 7 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 539.00 | |
GE Autres charges | | | 34 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 440.00 | 12 388.00 | | 25 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 440.00 | -12 742.00 | | 25 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 44 421.00 | | 4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 918.00 | 3 396 092.00 | | 3 172 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 276.00 | 3 272 158.00 | | 3 127 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 642.00 | 123 933.00 | | 45 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 512.00 | | 12 038.00 | 1 547 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 012.00 | | | 1 115 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 937.00 | | | 364 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 562.00 | | 12 038.00 | 67 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 611.00 | 18 540.00 | | 341 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 611.00 | 18 540.00 | | 341 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 177 920.00 | | 134 240.00 | 177 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 792.00 | | 13 424.00 | 17 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 792.00 | | 13 424.00 | 17 792.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 094.00 | 283 094.00 | | 283 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
UX Autres créances clients | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 002.00 | 34 142.00 | 139 322.00 | 354 002.00 |
VI Groupe et associés | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 245.00 | 170 076.00 | 34 169.00 | 204 245.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 974.00 | 580 113.00 | 139 322.00 | 899 974.00 |