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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 012.00 | | 1 115 012.00 | 1 115 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 149.00 | 7 106.00 | 42.00 | 7 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 432.00 | 336 340.00 | 92.00 | 336 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 076.00 | 343 447.00 | 1 169 628.00 | 1 513 076.00 |
BT Marchandises | 324 292.00 | | 324 292.00 | 324 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
BZ Autres créances | 207 003.00 | | 207 003.00 | 207 003.00 |
CF Disponibilités | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 817.00 | | 578 817.00 | 578 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 893.00 | 343 447.00 | 1 748 445.00 | 2 091 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 035.00 | 45 642.00 | | 61 035.00 |
DH Report à nouveau | 749 500.00 | 749 500.00 | | 749 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 209.00 | 195 392.00 | | 159 209.00 |
DL TOTAL (I) | 978 544.00 | 999 335.00 | | 978 544.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 926.00 | 250 917.00 | | 215 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 684.00 | 150 760.00 | | 93 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 531.00 | 293 956.00 | | 273 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 472.00 | 91 497.00 | | 107 472.00 |
EA Autres dettes | 49 286.00 | 50 286.00 | | 49 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 901.00 | 837 419.00 | | 739 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 445.00 | 1 866 754.00 | | 1 748 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 363.00 | 837 419.00 | | 559 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 025.00 | | | 1 535 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 949.00 | 1 513 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 949.00 | 343 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 012.00 | | | 1 115 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 531.00 | | | 365 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 985.00 | 411.00 | 21 949.00 | 364 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 985.00 | 411.00 | 21 949.00 | 364 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 531.00 | 273 531.00 | | 273 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VC Groupe et associés | 179 532.00 | 179 532.00 | | 179 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 926.00 | 35 388.00 | 143 851.00 | 215 926.00 |
VI Groupe et associés | 93 684.00 | 93 684.00 | | 93 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 356.00 | 244 356.00 | 9 000.00 | 253 356.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 901.00 | 559 363.00 | 143 851.00 | 739 901.00 |