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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 012.00 | | 1 115 012.00 | 1 115 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 635.00 | 6 186.00 | 449.00 | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 662.00 | 357 299.00 | 363.00 | 357 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 791.00 | 363 485.00 | 1 170 305.00 | 1 533 791.00 |
BT Marchandises | 308 297.00 | | 308 297.00 | 308 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
BZ Autres créances | 422 662.00 | | 422 662.00 | 422 662.00 |
CF Disponibilités | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 224.00 | | 837 224.00 | 837 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 016.00 | 363 485.00 | 2 007 530.00 | 2 371 016.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
DH Report à nouveau | 940 509.00 | 940 509.00 | | 940 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 640.00 | 45 642.00 | | 208 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 591.00 | 994 951.00 | | 1 203 591.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 066.00 | 360 556.00 | | 320 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 220.00 | 128 836.00 | | 69 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 725.00 | 283 094.00 | | 310 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 926.00 | 94 723.00 | | 58 926.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 32 763.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 938.00 | 899 973.00 | | 773 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 530.00 | 1 894 925.00 | | 2 007 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 807.00 | | 2 614 807.00 | 2 614 807.00 |
FG Production vendue services | 400 948.00 | | 400 948.00 | 400 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 755.00 | | 3 015 755.00 | 3 015 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | 25 440.00 | | 2 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 605.00 | 25 440.00 | | 23 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 756.00 | 25 440.00 | | -31 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 353.00 | 4 657.00 | | 81 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 510.00 | 3 172 918.00 | | 3 045 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 869.00 | 3 127 276.00 | | 2 836 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 640.00 | 45 642.00 | | 208 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 550.00 | | 50.00 | 1 559 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 169.00 | 54 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 809.00 | 1 533 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 364 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 012.00 | | | 1 115 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 937.00 | | | 364 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 600.00 | | 50.00 | 79 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 151.00 | 3 974.00 | 640.00 | 360 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 151.00 | 3 974.00 | 640.00 | 360 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 368.00 | 30 000.00 | 4 368.00 | 4 368.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 725.00 | 310 725.00 | | 310 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VC Groupe et associés | 317 883.00 | 317 883.00 | | 317 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 066.00 | 34 620.00 | 140 441.00 | 320 066.00 |
VI Groupe et associés | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 886.00 | 100 886.00 | | 100 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 887.00 | 469 887.00 | 9 000.00 | 478 887.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 939.00 | 488 493.00 | 140 441.00 | 773 939.00 |