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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 012.00 | | 1 115 012.00 | 1 115 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 633.00 | 336 482.00 | 150.00 | 336 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 276.00 | 343 632.00 | 1 169 643.00 | 1 513 276.00 |
BT Marchandises | 302 904.00 | | 302 904.00 | 302 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BZ Autres créances | 297 813.00 | | 297 813.00 | 297 813.00 |
CF Disponibilités | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 504.00 | | 650 504.00 | 650 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 780.00 | 343 632.00 | 1 820 148.00 | 2 163 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
DH Report à nouveau | 728 709.00 | 749 500.00 | | 728 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 480.00 | 159 209.00 | | 213 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 024.00 | 978 544.00 | | 1 012 024.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 654.00 | 215 926.00 | | 180 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 302.00 | 93 684.00 | | 178 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 165.00 | 273 531.00 | | 317 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 714.00 | 107 472.00 | | 51 714.00 |
EA Autres dettes | 50 286.00 | 49 286.00 | | 50 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 123.00 | 739 901.00 | | 778 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 148.00 | 1 748 445.00 | | 1 820 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 117.00 | 559 363.00 | | 633 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 302.00 | | | 178 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 076.00 | | 200.00 | 1 513 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 012.00 | | | 1 115 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 582.00 | | 200.00 | 343 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 447.00 | 184.00 | | 343 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 447.00 | 184.00 | | 343 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 165.00 | 317 165.00 | | 317 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VB T. V. A. | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VC Groupe et associés | 191 286.00 | 191 286.00 | | 191 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 654.00 | 35 648.00 | 145 005.00 | 180 654.00 |
VI Groupe et associés | 178 302.00 | 178 302.00 | | 178 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 679.00 | 96 679.00 | | 96 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 957.00 | 341 957.00 | | 341 957.00 |
VW T.V.A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 123.00 | 633 117.00 | 145 005.00 | 778 123.00 |