| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 012.00 | | 1 115 012.00 | 1 115 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 149.00 | 6 935.00 | 214.00 | 7 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 382.00 | 358 050.00 | 332.00 | 358 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 025.00 | 364 985.00 | 1 170 039.00 | 1 535 025.00 |
BT Marchandises | 348 945.00 | | 348 945.00 | 348 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
BZ Autres créances | 262 043.00 | | 262 043.00 | 262 043.00 |
CF Disponibilités | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 714.00 | | 696 714.00 | 696 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 740.00 | 364 985.00 | 1 866 754.00 | 2 231 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
DH Report à nouveau | 749 500.00 | 749 149.00 | | 749 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 392.00 | 175 350.00 | | 195 392.00 |
DL TOTAL (I) | 999 335.00 | 978 942.00 | | 999 335.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 917.00 | 285 630.00 | | 250 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 760.00 | 165 683.00 | | 150 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 956.00 | 315 613.00 | | 293 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 497.00 | 49 236.00 | | 91 497.00 |
EA Autres dettes | 50 286.00 | 13 500.00 | | 50 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 419.00 | 829 664.00 | | 837 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 754.00 | 1 838 606.00 | | 1 866 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 419.00 | 829 664.00 | | 837 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 760.00 | | | 150 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 025.00 | | | 1 535 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 012.00 | | | 1 115 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 531.00 | | | 365 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 567.00 | 418.00 | | 364 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 567.00 | 418.00 | | 364 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 956.00 | 293 956.00 | | 293 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VB T. V. A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VC Groupe et associés | 172 081.00 | 172 081.00 | | 172 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 917.00 | 250 917.00 | | 250 917.00 |
VI Groupe et associés | 150 760.00 | 150 760.00 | | 150 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 686.00 | 312 686.00 | | 312 686.00 |
VW T.V.A. | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 419.00 | 837 419.00 | | 837 419.00 |