| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 511.00 | 8 211.00 | 25 299.00 | 33 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 027.00 | 8 211.00 | 286 815.00 | 295 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 200.00 | | 499 200.00 | 499 200.00 |
BZ Autres créances | 164 779.00 | | 164 779.00 | 164 779.00 |
CF Disponibilités | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 073.00 | | 700 073.00 | 700 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 100.00 | 8 211.00 | 986 889.00 | 995 100.00 |
CU Autres participations | 261 486.00 | | 261 486.00 | 261 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 497 765.00 | | | 497 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
DL TOTAL (I) | 704 873.00 | | | 704 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 566.00 | | | 276 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 015.00 | | | 282 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 889.00 | | | 986 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 015.00 | | | 282 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 266.00 | | | 421 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 207.00 | | | 385 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 445.00 | | | 278 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 516.00 | | | 261 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 285.00 | 665 255.00 | 30.00 | 665 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 015.00 | 282 015.00 | | 282 015.00 |