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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 649.00 | 49 025.00 | 131 624.00 | 180 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 165.00 | 49 025.00 | 393 140.00 | 442 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 800.00 | | 418 800.00 | 418 800.00 |
BZ Autres créances | 226 023.00 | | 226 023.00 | 226 023.00 |
CF Disponibilités | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 180.00 | | 707 180.00 | 707 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 346.00 | 49 025.00 | 1 100 320.00 | 1 149 346.00 |
CU Autres participations | 261 486.00 | | 261 486.00 | 261 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 567 707.00 | | | 567 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
DL TOTAL (I) | 769 587.00 | | | 769 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 912.00 | | | 95 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 129.00 | | | 188 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 733.00 | | | 330 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 320.00 | | | 1 100 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 453.00 | | | 269 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 295.00 | | | 432 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 465.00 | | | 401 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 297.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 207.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 207.00 | 180 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 560.00 | | 109 297.00 | 98 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 516.00 | | | 261 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 129.00 | 188 129.00 | | 188 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 418 800.00 | 418 800.00 | | 418 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 845.00 | 34 565.00 | 61 280.00 | 95 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 023.00 | 226 023.00 | | 226 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 648 400.00 | 30.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 733.00 | 269 453.00 | 61 280.00 | 330 733.00 |