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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 559.00 | 17 905.00 | 80 654.00 | 98 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 075.00 | 17 905.00 | 342 170.00 | 360 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
BZ Autres créances | 194 761.00 | | 194 761.00 | 194 761.00 |
CF Disponibilités | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 802.00 | | 731 802.00 | 731 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 878.00 | 17 905.00 | 1 073 973.00 | 1 091 878.00 |
CU Autres participations | 261 486.00 | | 261 486.00 | 261 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 533 823.00 | | | 533 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
DL TOTAL (I) | 738 757.00 | | | 738 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 506.00 | | | 294 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 215.00 | | | 335 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 973.00 | | | 1 073 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 916.00 | | | 316 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 611.00 | | | 421 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 728.00 | | | 387 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 027.00 | | | 295 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 516.00 | | | 261 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 946.00 | 16 646.00 | 18 300.00 | 34 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
VP Divers | 194 761.00 | | | 194 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 507.00 | 294 507.00 | | 294 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 382.00 | 728 352.00 | 30.00 | 728 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 216.00 | 316 916.00 | 18 300.00 | 335 216.00 |