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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 194.00 | 90 404.00 | 139 790.00 | 230 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 710.00 | 90 404.00 | 401 306.00 | 491 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 400.00 | | 288 400.00 | 288 400.00 |
BZ Autres créances | 400 784.00 | | 400 784.00 | 400 784.00 |
CF Disponibilités | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 349.00 | | 727 349.00 | 727 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 059.00 | 90 404.00 | 1 128 655.00 | 1 219 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261 486.00 | | 261 486.00 | 261 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 659 647.00 | 627 742.00 | | 659 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 822.00 | 31 905.00 | | 5 822.00 |
DL TOTAL (I) | 836 518.00 | 830 697.00 | | 836 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 143.00 | 151 317.00 | | 107 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 5 423.00 | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 839.00 | 278 028.00 | | 178 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 137.00 | 434 865.00 | | 292 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 655.00 | 1 265 562.00 | | 1 128 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 489 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 438.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | 8 749.00 | | 10 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 040.00 | 612 806.00 | | 493 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 218.00 | 580 902.00 | | 487 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 822.00 | 31 905.00 | | 5 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 839.00 | 178 839.00 | | 178 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 288 400.00 | 288 400.00 | | 288 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 926.00 | 44 934.00 | 61 992.00 | 106 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 784.00 | 400 784.00 | | 400 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 680.00 | 691 650.00 | 30.00 | 691 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 137.00 | 230 145.00 | 61 992.00 | 292 137.00 |