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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 314.00 | 32 523.00 | 174 791.00 | 207 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 830.00 | 32 523.00 | 436 307.00 | 468 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 400.00 | | 494 400.00 | 494 400.00 |
BZ Autres créances | 291 938.00 | | 291 938.00 | 291 938.00 |
CF Disponibilités | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 254.00 | | 829 254.00 | 829 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 085.00 | 32 523.00 | 1 265 561.00 | 1 298 085.00 |
CU Autres participations | 261 486.00 | | 261 486.00 | 261 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 627 742.00 | | | 627 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
DL TOTAL (I) | 830 696.00 | | | 830 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 316.00 | | | 151 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 027.00 | | | 278 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 865.00 | | | 434 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 561.00 | | | 1 265 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 990.00 | | | 327 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 987.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 805.00 | | | 612 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 901.00 | | | 580 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 302.00 | | 166 567.00 | 409 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 038.00 | 468 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 038.00 | 207 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 786.00 | | 166 567.00 | 147 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 516.00 | | | 261 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 494 400.00 | 494 400.00 | | 494 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 195.00 | 44 320.00 | 106 875.00 | 151 195.00 |
VP Divers | 291 938.00 | 291 938.00 | | 291 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 028.00 | 278 028.00 | | 278 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 042.00 | 790 012.00 | 30.00 | 790 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 865.00 | 327 990.00 | 106 875.00 | 434 865.00 |