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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 492.00 | 1.00 | 209 491.00 | 209 492.00 |
BZ Autres créances | 194 219.00 | | 194 219.00 | 194 219.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 219.00 | | 194 219.00 | 194 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 711.00 | 1.00 | 403 710.00 | 403 711.00 |
CU Autres participations | 209 492.00 | 1.00 | 209 491.00 | 209 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -895 922.00 | -871 851.00 | | -895 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 574.00 | -24 072.00 | | 514 574.00 |
DL TOTAL (I) | -381 347.00 | -895 921.00 | | -381 347.00 |
DP Provisions pour risques | 196 040.00 | 506 156.00 | | 196 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 040.00 | 506 156.00 | | 196 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 079.00 | 567 569.00 | | 586 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 987.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 017.00 | 569 631.00 | | 589 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 710.00 | 199 866.00 | | 403 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 764.00 | 1 148.00 | | 520 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189.00 | 25 220.00 | | 6 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 574.00 | -24 072.00 | | 514 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 492.00 | | | 209 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 492.00 | | | 209 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 156.00 | | 310 116.00 | 506 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 492.00 | | 209 491.00 | 209 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 648.00 | | 519 607.00 | 715 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 310 116.00 | |
UG ‐ Financières | | | 209 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VC Groupe et associés | 193 171.00 | | | 193 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 586 079.00 | 586 079.00 | | 586 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 219.00 | | 194 219.00 | 194 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 017.00 | 589 017.00 | | 589 017.00 |