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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 783.00 | 1.00 | 1 782.00 | 1 783.00 |
BZ Autres créances | 3 799 440.00 | | 3 799 440.00 | 3 799 440.00 |
CF Disponibilités | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 953.00 | | 3 820 953.00 | 3 820 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 736.00 | 1.00 | 3 822 735.00 | 3 822 736.00 |
CU Autres participations | 1 783.00 | 1.00 | 1 782.00 | 1 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 742.00 | | | 393 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 6 139.00 | -556 769.00 | | 6 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 669.00 | 792 909.00 | | -264 669.00 |
DL TOTAL (I) | 135 241.00 | 236 141.00 | | 135 241.00 |
DP Provisions pour risques | 166 332.00 | 176 134.00 | | 166 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 332.00 | 176 134.00 | | 166 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 117.00 | 10 497.00 | | 13 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450 777.00 | 766 372.00 | | 3 450 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 175.00 | 1 986.00 | | 55 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 239.00 | | |
EA Autres dettes | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 161.00 | 782 094.00 | | 3 521 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 735.00 | 1 194 370.00 | | 3 822 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 274.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 608.00 | 799 260.00 | | 69 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 277.00 | 6 351.00 | | 334 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 669.00 | 792 909.00 | | -264 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 492.00 | | 1 782.00 | 209 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 491.00 | 1 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 491.00 | 1 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 492.00 | | 1 782.00 | 209 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 134.00 | | 9 802.00 | 176 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 135.00 | | 9 802.00 | 176 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VC Groupe et associés | 3 765 883.00 | 3 765 883.00 | | 3 765 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 450 777.00 | 3 450 777.00 | | 3 450 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 439.00 | 3 799 439.00 | | 3 799 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 161.00 | 3 521 161.00 | | 3 521 161.00 |