| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 453.00 | 1.00 | 1 452.00 | 1 453.00 |
BZ Autres créances | 3 821 241.00 | | 3 821 241.00 | 3 821 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 242.00 | | 3 821 242.00 | 3 821 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 695.00 | 1.00 | 3 822 694.00 | 3 822 695.00 |
CU Autres participations | 1 453.00 | 1.00 | 1 452.00 | 1 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 742.00 | 393 742.00 | | 393 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -67 337.00 | -258 530.00 | | -67 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 851.00 | 191 193.00 | | -36 851.00 |
DL TOTAL (I) | 289 583.00 | 326 434.00 | | 289 583.00 |
DP Provisions pour risques | 77 367.00 | 69 756.00 | | 77 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 367.00 | 69 756.00 | | 77 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 578.00 | 6 360.00 | | 15 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436 080.00 | 496 824.00 | | 3 436 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 2 652.00 | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 744.00 | 507 928.00 | | 3 455 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 694.00 | 904 118.00 | | 3 822 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 180.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 180.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -180.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965.00 | 227 146.00 | | 5 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 816.00 | 35 953.00 | | 42 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 851.00 | 191 193.00 | | -36 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 756.00 | 7 611.00 | | 69 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 757.00 | 7 611.00 | | 69 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 3 818 483.00 | | | 3 818 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 436 080.00 | 3 436 080.00 | | 3 436 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 242.00 | 3 821 242.00 | | 3 821 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 744.00 | 3 455 744.00 | | 3 455 744.00 |