| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 603.00 | 1.00 | 1 602.00 | 1 603.00 |
BZ Autres créances | 902 516.00 | | 902 516.00 | 902 516.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 902 516.00 | | 902 516.00 | 902 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 119.00 | 1.00 | 904 118.00 | 904 119.00 |
CU Autres participations | 1 603.00 | 1.00 | 1 602.00 | 1 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 742.00 | 393 742.00 | | 393 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -258 530.00 | 6 139.00 | | -258 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 193.00 | -264 669.00 | | 191 193.00 |
DL TOTAL (I) | 326 434.00 | 135 241.00 | | 326 434.00 |
DP Provisions pour risques | 69 756.00 | 166 332.00 | | 69 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 756.00 | 166 332.00 | | 69 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 360.00 | 13 117.00 | | 6 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 824.00 | 3 450 777.00 | | 496 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 55 175.00 | | 2 652.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 928.00 | 3 521 161.00 | | 507 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 118.00 | 3 822 735.00 | | 904 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 576.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 146.00 | 69 608.00 | | 227 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 953.00 | 334 277.00 | | 35 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 193.00 | -264 669.00 | | 191 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 1 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 332.00 | | 96 576.00 | 166 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 333.00 | | 96 576.00 | 166 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VC Groupe et associés | 866 732.00 | 866 732.00 | | 866 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VI Groupe et associés | 496 824.00 | 496 824.00 | | 496 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 516.00 | 902 516.00 | | 902 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 928.00 | 507 928.00 | | 507 928.00 |