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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 492.00 | 1.00 | 209 491.00 | 209 492.00 |
BZ Autres créances | 984 878.00 | | 984 878.00 | 984 878.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 984 879.00 | | 984 879.00 | 984 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 371.00 | 1.00 | 1 194 370.00 | 1 194 371.00 |
CU Autres participations | 209 492.00 | 1.00 | 209 491.00 | 209 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -556 769.00 | -381 348.00 | | -556 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 909.00 | 4 579.00 | | 792 909.00 |
DL TOTAL (I) | 236 141.00 | -376 768.00 | | 236 141.00 |
DP Provisions pour risques | 176 134.00 | 186 227.00 | | 176 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 134.00 | 186 227.00 | | 176 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 372.00 | 593 610.00 | | 766 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 2 051.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 094.00 | 595 661.00 | | 782 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 370.00 | 405 120.00 | | 1 194 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 260.00 | 10 974.00 | | 799 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351.00 | 6 395.00 | | 6 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 909.00 | 4 579.00 | | 792 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 492.00 | | | 209 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 492.00 | | | 209 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 227.00 | | 10 093.00 | 186 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 228.00 | | 10 093.00 | 186 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 983 498.00 | 983 498.00 | | 983 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VI Groupe et associés | 766 372.00 | 766 372.00 | | 766 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 879.00 | 984 879.00 | | 984 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 094.00 | 782 094.00 | | 782 094.00 |