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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177.00 | 1 195.00 | 1 982.00 | 3 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 384.00 | 1 195.00 | 225 189.00 | 226 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 236.00 | | 85 236.00 | 85 236.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CF Disponibilités | 119 080.00 | | 119 080.00 | 119 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 693.00 | | 287 693.00 | 287 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 077.00 | 1 195.00 | 512 882.00 | 514 077.00 |
CU Autres participations | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 275 835.00 | | | 275 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
DL TOTAL (I) | 337 482.00 | | | 337 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 511.00 | | | 125 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 399.00 | | | 175 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 882.00 | | | 512 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 399.00 | | | 175 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 830.00 | | 299 830.00 | 299 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 830.00 | | 299 830.00 | 299 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 232.00 | | | 317 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 145.00 | | | 274 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 499.00 | | | 222 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 729.00 | | | 221 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | 426.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | 426.00 | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 906.00 | 87 012.00 | 31 893.00 | 118 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 399.00 | 175 399.00 | | 175 399.00 |