| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177.00 | 1 998.00 | 1 179.00 | 3 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 192.00 | 1 998.00 | 166 193.00 | 168 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 374.00 | | 111 374.00 | 111 374.00 |
BZ Autres créances | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 558.00 | | 227 558.00 | 227 558.00 |
CF Disponibilités | 309 805.00 | | 309 805.00 | 309 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 798.00 | | 668 798.00 | 668 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 990.00 | 1 998.00 | 834 992.00 | 836 990.00 |
CU Autres participations | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 318 922.00 | | | 318 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 505.00 | | | 349 505.00 |
DL TOTAL (I) | 686 988.00 | | | 686 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 004.00 | | | 148 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 992.00 | | | 834 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 004.00 | | | 148 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 382.00 | | 303 382.00 | 303 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 382.00 | | 303 382.00 | 303 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 393.00 | | | 144 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 393.00 | | | 144 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 893.00 | | | 58 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 423.00 | | | 713 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 917.00 | | | 363 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 505.00 | | | 349 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 207.00 | | | 223 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195.00 | 803.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | 803.00 | | 1 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 111 374.00 | 111 374.00 | | 111 374.00 |
VP Divers | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 975.00 | 131 434.00 | 541.00 | 131 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 004.00 | 148 004.00 | | 148 004.00 |