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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 751.00 | 2 408.00 | 165 343.00 | 167 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 558.00 | | 295 558.00 | 295 558.00 |
CF Disponibilités | 181 493.00 | | 181 493.00 | 181 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 983.00 | | 575 983.00 | 575 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 735.00 | 2 408.00 | 741 327.00 | 743 735.00 |
CU Autres participations | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 372 654.00 | | | 372 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
DL TOTAL (I) | 451 720.00 | | | 451 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 258.00 | | | 219 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 607.00 | | | 289 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 327.00 | | | 741 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 607.00 | | | 289 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 503.00 | | 294 503.00 | 294 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 503.00 | | 294 503.00 | 294 503.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 106 536.00 | | | 106 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 396.00 | | | 380 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 891.00 | | | 319 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 178.00 | 166.00 | | 165 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801.00 | 377.00 | 770.00 | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | 377.00 | 770.00 | 2 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 89 404.00 | 89 404.00 | | 89 404.00 |
VI Groupe et associés | 219 258.00 | 219 258.00 | | 219 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |