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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177.00 | 2 800.00 | 376.00 | 3 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 355.00 | 2 800.00 | 165 554.00 | 168 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 140.00 | | 124 140.00 | 124 140.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 558.00 | | 295 558.00 | 295 558.00 |
CF Disponibilités | 209 831.00 | | 209 831.00 | 209 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 126.00 | | 634 126.00 | 634 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 482.00 | 2 800.00 | 799 681.00 | 802 482.00 |
CU Autres participations | 155 400.00 | | 155 400.00 | 155 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 448 180.00 | | | 448 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
DL TOTAL (I) | 511 274.00 | | | 511 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 066.00 | | | 158 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 152.00 | | | 126 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 406.00 | | | 288 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 681.00 | | | 799 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 406.00 | | | 288 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 650.00 | | 290 650.00 | 290 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 650.00 | | 290 650.00 | 290 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 107.00 | | | 342 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 573.00 | | | 297 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 192.00 | | 163.00 | 168 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 014.00 | | 163.00 | 165 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998.00 | 803.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | 803.00 | | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 067.00 | 158 067.00 | | 158 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
VP Divers | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 153.00 | 126 153.00 | | 126 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 278.00 | 128 737.00 | 541.00 | 129 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 407.00 | 288 407.00 | | 288 407.00 |