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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 133.00 | 2 408.00 | 140 725.00 | 143 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 257.00 | | 110 257.00 | 110 257.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 558.00 | 2 204.00 | 293 354.00 | 295 558.00 |
CF Disponibilités | 574 114.00 | | 574 114.00 | 574 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 538.00 | 2 204.00 | 978 333.00 | 980 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 671.00 | 4 612.00 | 1 119 058.00 | 1 123 671.00 |
CU Autres participations | 130 440.00 | | 130 440.00 | 130 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315 760.00 | | | 315 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 872.00 | | | 544 872.00 |
DL TOTAL (I) | 879 192.00 | | | 879 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 815.00 | | | 115 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 543.00 | | | 120 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 865.00 | | | 239 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 058.00 | | | 1 119 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 865.00 | | | 239 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 401.00 | | 326 401.00 | 326 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 401.00 | | 326 401.00 | 326 401.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 954.00 | | | 319 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 954.00 | | | 319 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 994.00 | | | 294 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 231.00 | | | 860 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 359.00 | | | 315 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 872.00 | | | 544 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 921.00 | | 172.00 | 167 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 960.00 | 140 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 960.00 | 143 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 513.00 | | 172.00 | 165 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 815.00 | 115 815.00 | | 115 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 110 257.00 | 110 257.00 | | 110 257.00 |
VP Divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 406.00 | 110 865.00 | 541.00 | 111 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 866.00 | 239 866.00 | | 239 866.00 |