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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321 377.00 | 2 177 281.00 | 5 144 095.00 | 7 321 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 557.00 | 14 685.00 | 36 872.00 | 51 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 710.00 | 128 647.00 | 322 062.00 | 450 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 322.00 | 19 394.00 | 42 927.00 | 62 322.00 |
BF Prêts | 907 652.00 | | 907 652.00 | 907 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 250 163.00 | 6 951 999.00 | 11 298 164.00 | 18 250 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 316.00 | | 2 450 316.00 | 2 450 316.00 |
BZ Autres créances | 1 167 303.00 | | 1 167 303.00 | 1 167 303.00 |
CF Disponibilités | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 761.00 | | 3 695 761.00 | 3 695 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 945 924.00 | 6 951 999.00 | 14 993 925.00 | 21 945 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541 352.00 | | | 541 352.00 |
CU Autres participations | 9 435 484.00 | 4 611 990.00 | 4 823 494.00 | 9 435 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | | | 13 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 320 216.00 | | | -10 320 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017 760.00 | | | 2 017 760.00 |
DK Provisions réglementées | 203 383.00 | | | 203 383.00 |
DL TOTAL (I) | 5 100 927.00 | | | 5 100 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 075 478.00 | | | 9 075 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 905.00 | | | 243 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 614.00 | | | 573 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 892 998.00 | | | 9 892 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 993 925.00 | | | 14 993 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 520.00 | | | 817 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 710 694.00 | | | 17 710 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 343 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 250 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 372 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 276 228.00 | | | 7 276 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 751.00 | | | 454 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 979 716.00 | | | 9 979 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 637.00 | 1 510 372.00 | | 829 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 619.00 | 1 455 348.00 | | 736 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 018.00 | 55 025.00 | | 93 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 075 478.00 | | 9 075 478.00 | 9 075 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 906.00 | 243 906.00 | | 243 906.00 |
UP Prêts | 907 652.00 | 541 352.00 | | 907 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 614.00 | 573 614.00 | | 573 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542 613.00 | 4 176 313.00 | 366 300.00 | 4 542 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 892 998.00 | 817 520.00 | 9 075 478.00 | 9 892 998.00 |