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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 471 463.00 | 5 107 950.00 | 2 363 513.00 | 7 471 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 557.00 | 35 307.00 | 16 249.00 | 51 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 460.00 | 225 493.00 | 228 967.00 | 454 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 336.00 | 49 933.00 | 44 403.00 | 94 336.00 |
BF Prêts | 1 870 289.00 | | 1 870 289.00 | 1 870 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 399 950.00 | 8 088 666.00 | 11 311 284.00 | 19 399 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 248.00 | | 105 248.00 | 105 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 896.00 | | 478 896.00 | 478 896.00 |
BZ Autres créances | 391 289.00 | | 391 289.00 | 391 289.00 |
CF Disponibilités | 168 757.00 | | 168 757.00 | 168 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 172.00 | | 1 150 172.00 | 1 150 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 550 122.00 | 8 088 666.00 | 12 461 456.00 | 20 550 122.00 |
CU Autres participations | 9 436 484.00 | 2 669 981.00 | 6 766 503.00 | 9 436 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | | | 13 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 641 751.00 | | | -5 641 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 806 277.00 | | | 3 806 277.00 |
DK Provisions réglementées | 200 744.00 | | | 200 744.00 |
DL TOTAL (I) | 11 565 269.00 | | | 11 565 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 103.00 | | | 113 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 590.00 | | | 239 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 493.00 | | | 543 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 187.00 | | | 896 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 461 456.00 | | | 12 461 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 187.00 | | | 896 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 877 855.00 | | 672 181.00 | 18 877 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 086.00 | | 21 358.00 | 150 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 306 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 086.00 | 19 399 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 150 086.00 | 21 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 523 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372 935.00 | | 150 086.00 | 7 372 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 398.00 | | 3 400.00 | 545 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 809 437.00 | | 497 337.00 | 10 809 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864 045.00 | 1 554 639.00 | 5 418 685.00 | 3 864 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652 604.00 | 1 490 654.00 | 5 143 258.00 | 3 652 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 441.00 | 63 985.00 | 275 427.00 | 211 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 896.00 | 5 540.00 | 10 692.00 | 205 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 896.00 | 5 540.00 | 10 692.00 | 205 896.00 |
UG ‐ Financières | | 5 540.00 | 10 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 590.00 | 239 590.00 | | 239 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 493.00 | 543 493.00 | | 543 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 104.00 | 113 104.00 | | 113 104.00 |
UP Prêts | 1 870 289.00 | | 1 870 289.00 | 1 870 289.00 |
UX Autres créances clients | 478 896.00 | 478 896.00 | | 478 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 290.00 | 391 290.00 | | 391 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 456.00 | 876 166.00 | 1 870 289.00 | 2 746 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 187.00 | 896 187.00 | | 896 187.00 |