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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321 377.00 | 3 627 607.00 | 3 693 769.00 | 7 321 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 557.00 | 24 996.00 | 26 560.00 | 51 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 460.00 | 177 012.00 | 277 447.00 | 454 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 936.00 | 34 427.00 | 56 509.00 | 90 936.00 |
BF Prêts | 1 372 952.00 | | 1 372 952.00 | 1 372 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 877 855.00 | 8 476 034.00 | 10 401 820.00 | 18 877 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 542.00 | | 59 542.00 | 59 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 738.00 | | 1 210 738.00 | 1 210 738.00 |
BZ Autres créances | 854 662.00 | | 854 662.00 | 854 662.00 |
CF Disponibilités | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 790.00 | | 2 162 790.00 | 2 162 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 040 645.00 | 8 476 034.00 | 12 564 610.00 | 21 040 645.00 |
CU Autres participations | 9 436 484.00 | 4 611 990.00 | 4 824 494.00 | 9 436 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 086.00 | | 150 086.00 | 150 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | | | 13 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 302 456.00 | | | -8 302 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660 704.00 | | | 2 660 704.00 |
DK Provisions réglementées | 205 895.00 | | | 205 895.00 |
DL TOTAL (I) | 7 764 143.00 | | | 7 764 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 010.00 | | | 190 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 455.00 | | | 610 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 466.00 | | | 4 800 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 564 610.00 | | | 12 564 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 466.00 | | | 800 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 250 164.00 | | | 18 250 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 809 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 877 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 372 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372 935.00 | | | 7 372 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 033.00 | | | 513 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343 137.00 | | | 10 343 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 009.00 | 1 524 036.00 | | 2 340 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191 967.00 | 1 460 638.00 | | 2 191 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 042.00 | 63 398.00 | | 148 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 383.00 | 12 708.00 | 10 196.00 | 203 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 383.00 | 12 708.00 | 10 196.00 | 203 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 708.00 | 10 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 011.00 | 190 011.00 | | 190 011.00 |
UP Prêts | 1 372 952.00 | | | 1 372 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 738.00 | | | 1 210 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 075 478.00 | | | 5 075 478.00 |
VP Divers | 854 662.00 | | | 854 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 456.00 | 610 456.00 | | 610 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 609.00 | 2 069 657.00 | 1 372 952.00 | 3 442 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 467.00 | 800 467.00 | 4 000 000.00 | 4 800 467.00 |