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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 479 951.00 | 6 612 275.00 | 867 676.00 | 7 479 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 517.00 | 56 487.00 | 28 029.00 | 84 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 460.00 | 270 241.00 | 184 218.00 | 454 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 336.00 | 65 251.00 | 29 085.00 | 94 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BF Prêts | 6 308 559.00 | 1 277 432.00 | 5 031 127.00 | 6 308 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 921 339.00 | 8 405 565.00 | 15 515 774.00 | 23 921 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 729.00 | | 92 729.00 | 92 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 239.00 | | 1 884 239.00 | 1 884 239.00 |
BZ Autres créances | 355 385.00 | | 355 385.00 | 355 385.00 |
CF Disponibilités | 3 103 410.00 | | 3 103 410.00 | 3 103 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 448 859.00 | | 5 448 859.00 | 5 448 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 370 199.00 | 8 405 565.00 | 20 964 634.00 | 29 370 199.00 |
CU Autres participations | 9 436 484.00 | 123 875.00 | 9 312 609.00 | 9 436 484.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | | | 13 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 835 474.00 | | | -1 835 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 131 074.00 | | | 4 131 074.00 |
DK Provisions réglementées | 180 417.00 | | | 180 417.00 |
DL TOTAL (I) | 15 676 018.00 | | | 15 676 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 004 066.00 | | | 4 004 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 700.00 | | | 271 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 453.00 | | | 194 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 595.00 | | | 780 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 616.00 | | | 5 288 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 964 634.00 | | | 20 964 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 616.00 | | | 1 288 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 496 442.00 | 369 097.00 | 6 865 540.00 | 6 496 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 496 442.00 | 369 097.00 | 6 865 540.00 | 6 496 442.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 246 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 079 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 101 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 795.00 | | | 355 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 691 732.00 | | | 2 691 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691 732.00 | | | 2 691 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 402 733.00 | | | 1 402 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417 102.00 | | | 1 417 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274 629.00 | | | 1 274 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 764.00 | | | 234 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 003 522.00 | | | 10 003 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 448.00 | | | 5 872 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 131 074.00 | | | 4 131 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 175 312.00 | | | 175 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 399 950.00 | | 4 542 747.00 | 19 399 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 358.00 | | 31 528.00 | 21 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 745 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 358.00 | 23 921 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 358.00 | 31 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 564 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 523 021.00 | | 41 449.00 | 7 523 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 798.00 | | 31 500.00 | 548 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 306 774.00 | | 4 438 271.00 | 11 306 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 418 685.00 | 1 585 572.00 | 7 004 257.00 | 5 418 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143 258.00 | 1 525 505.00 | 6 668 763.00 | 5 143 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 427.00 | 60 067.00 | 335 493.00 | 275 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 744.00 | 1 425.00 | 21 751.00 | 200 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 744.00 | 1 425.00 | 21 751.00 | 200 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 425.00 | 21 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 453.00 | 194 453.00 | | 194 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 596.00 | 780 596.00 | | 780 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 700.00 | 271 700.00 | | 271 700.00 |
UP Prêts | 6 308 560.00 | | 6 308 560.00 | 6 308 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 240.00 | 1 884 240.00 | | 1 884 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 004 067.00 | 4 067.00 | | 4 004 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 385.00 | 355 385.00 | | 355 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 561 280.00 | 2 252 720.00 | 6 308 560.00 | 8 561 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 616.00 | 1 288 616.00 | | 5 288 616.00 |