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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 511 479.00 | 7 392 299.00 | 119 180.00 | 7 511 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 809.00 | 75 501.00 | 41 307.00 | 116 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 460.00 | 314 225.00 | 140 235.00 | 454 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 936.00 | 74 907.00 | 16 029.00 | 90 936.00 |
BF Prêts | 10 009 787.00 | 1 608 406.00 | 8 401 380.00 | 10 009 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 869 958.00 | 9 571 092.00 | 18 298 866.00 | 27 869 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 378.00 | | 73 378.00 | 73 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 335.00 | | 2 538 335.00 | 2 538 335.00 |
BZ Autres créances | 341 256.00 | | 341 256.00 | 341 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 805.00 | | 2 000 805.00 | 2 000 805.00 |
CF Disponibilités | 2 935 761.00 | | 2 935 761.00 | 2 935 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 910 139.00 | | 7 910 139.00 | 7 910 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 355 359.00 | | 355 359.00 | 355 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 135 458.00 | 9 571 092.00 | 26 564 366.00 | 36 135 458.00 |
CU Autres participations | 9 436 484.00 | 105 751.00 | 9 330 732.00 | 9 436 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | | | 13 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 780.00 | | | 114 780.00 |
DH Report à nouveau | 180 820.00 | | | 180 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 128 424.00 | | | 3 128 424.00 |
DK Provisions réglementées | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
DL TOTAL (I) | 16 759 021.00 | | | 16 759 021.00 |
DP Provisions pour risques | 355 359.00 | | | 355 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 359.00 | | | 355 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 057 678.00 | | | 8 057 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 149.00 | | | 288 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 011.00 | | | 272 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 145.00 | | | 832 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 449 984.00 | | | 9 449 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 564 366.00 | | | 26 564 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 199.00 | | | 2 473 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 821 280.00 | 358 063.00 | 7 179 343.00 | 6 821 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 821 280.00 | 358 063.00 | 7 179 343.00 | 6 821 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 226 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 129.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 974 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 708 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 083.00 | | | -269 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 149.00 | | | 288 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 556 909.00 | | | 7 556 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 485.00 | | | 4 428 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 128 424.00 | | | 3 128 424.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 170 812.00 | | | 170 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 921 339.00 | | 4 018 755.00 | 23 921 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 696 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 136.00 | 27 869 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 528.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 708.00 | 7 628 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 900.00 | 545 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 564 469.00 | | 67 528.00 | 7 564 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 298.00 | | | 580 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745 045.00 | | 3 951 227.00 | 15 745 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 004 257.00 | 859 785.00 | 7 108.00 | 7 004 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 668 763.00 | 802 746.00 | 3 708.00 | 6 668 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 493.00 | 57 039.00 | 3 400.00 | 335 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 418.00 | 372.00 | 45 793.00 | 180 418.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 355 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 012.00 | 272 012.00 | | 272 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 145.00 | 832 145.00 | | 832 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 149.00 | 288 149.00 | | 288 149.00 |
UP Prêts | 10 009 787.00 | | 10 009 787.00 | 10 009 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 335.00 | 2 538 335.00 | | 2 538 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 057 679.00 | 1 080 894.00 | 4 343 745.00 | 8 057 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 817.00 | | | 945 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 256.00 | 341 256.00 | | 341 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 159 981.00 | 2 900 193.00 | 10 259 787.00 | 13 159 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 449 985.00 | 2 473 200.00 | 4 343 745.00 | 9 449 985.00 |