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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 475.00 | 63 001.00 | 21 474.00 | 84 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 134.00 | 130 275.00 | 20 859.00 | 151 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 819.00 | 193 485.00 | 202 333.00 | 395 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 944.00 | | 453 944.00 | 453 944.00 |
BZ Autres créances | 98 464.00 | | 98 464.00 | 98 464.00 |
CF Disponibilités | 229 825.00 | | 229 825.00 | 229 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 946.00 | | 836 946.00 | 836 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 766.00 | 193 485.00 | 1 039 280.00 | 1 232 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 920.00 | | | 304 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
DG Autres réserves | 230 607.00 | | | 230 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
DL TOTAL (I) | 574 177.00 | | | 574 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 669.00 | | | 199 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 161.00 | | | 244 161.00 |
EA Autres dettes | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 102.00 | | | 465 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 280.00 | | | 1 039 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 102.00 | | | 465 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 729.00 | | 15 581.00 | 384 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 491.00 | 395 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59.00 | 160 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 432.00 | 235 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 268.00 | | | 160 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 461.00 | | 15 581.00 | 224 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 110.00 | 26 866.00 | 4 491.00 | 171 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 26.00 | 59.00 | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 868.00 | 26 840.00 | 4 432.00 | 170 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 669.00 | 199 669.00 | | 199 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UX Autres créances clients | 453 944.00 | | | 453 944.00 |
VB T. V. A. | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
VP Divers | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 154.00 | 563 154.00 | | 563 154.00 |
VW T.V.A. | 112 522.00 | 112 522.00 | | 112 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 102.00 | 465 102.00 | | 465 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
ST Autres comptes | 132 790.00 | | | 132 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 673.00 | | | 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 496.00 | | | 361 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 052.00 | | | 199 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 547.00 | | | 235 547.00 |