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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 025.00 | 82 247.00 | 19 777.00 | 102 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 836.00 | 158 730.00 | 174 105.00 | 332 836.00 |
AX Avances et acomptes | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BF Prêts | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 644.00 | 241 187.00 | 387 457.00 | 628 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 508.00 | | 243 508.00 | 243 508.00 |
BZ Autres créances | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 178 344.00 | | 178 344.00 | 178 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 294.00 | | 672 294.00 | 672 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 938.00 | 241 187.00 | 1 059 751.00 | 1 300 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 920.00 | 304 920.00 | | 304 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
DG Autres réserves | 342 720.00 | 331 460.00 | | 342 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 153.00 | 11 259.00 | | 9 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 094.00 | 3 131.00 | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 689 378.00 | 681 262.00 | | 689 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 651.00 | 89 669.00 | | 67 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 451.00 | 6 145.00 | | 21 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 903.00 | 363 034.00 | | 108 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 579.00 | 214 749.00 | | 164 579.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | 6 348.00 | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 373.00 | 679 944.00 | | 370 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 751.00 | 1 361 206.00 | | 1 059 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 082.00 | | 112 814.00 | 540 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509.00 | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 252.00 | 628 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 743.00 | 468 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 209.00 | | | 160 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 123.00 | | 112 814.00 | 378 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 265.00 | 49 665.00 | 22 743.00 | 214 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 056.00 | 49 665.00 | 22 743.00 | 214 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 579.00 | 164 579.00 | | 164 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UP Prêts | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 243 508.00 | 243 508.00 | | 243 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 651.00 | 22 151.00 | 45 499.00 | 67 651.00 |
VI Groupe et associés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 661.00 | 261 420.00 | 241.00 | 261 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 373.00 | 324 873.00 | 45 499.00 | 370 373.00 |