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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 710.00 | 69 832.00 | 14 878.00 | 84 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 697.00 | 123 389.00 | 46 308.00 | 169 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 617.00 | 193 430.00 | 221 187.00 | 414 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 214.00 | | 51 214.00 | 51 214.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 457.00 | | 400 457.00 | 400 457.00 |
BZ Autres créances | 94 049.00 | | 94 049.00 | 94 049.00 |
CF Disponibilités | 227 378.00 | | 227 378.00 | 227 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 700.00 | | 811 700.00 | 811 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 317.00 | 193 430.00 | 1 032 887.00 | 1 226 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 920.00 | | | 304 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
DG Autres réserves | 238 765.00 | | | 238 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 581 470.00 | | | 581 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 727.00 | | | 229 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 231.00 | | | 196 231.00 |
EA Autres dettes | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 417.00 | | | 451 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 887.00 | | | 1 032 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 283.00 | | | 442 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 819.00 | | 42 357.00 | 395 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 559.00 | 414 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 559.00 | 254 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 209.00 | | | 160 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 610.00 | | 42 357.00 | 235 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 485.00 | 23 504.00 | 23 559.00 | 193 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 276.00 | 23 504.00 | 23 559.00 | 193 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 727.00 | 229 727.00 | | 229 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 400 457.00 | | | 400 457.00 |
VB T. V. A. | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 433.00 | 2 300.00 | 9 133.00 | 11 433.00 |
VI Groupe et associés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191.00 | | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
VP Divers | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 108.00 | 526 108.00 | | 526 108.00 |
VW T.V.A. | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 417.00 | 442 283.00 | 9 133.00 | 451 417.00 |