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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 786.00 | 131 783.00 | 150 003.00 | 281 786.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 081.00 | 214 264.00 | 325 817.00 | 540 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 375.00 | | 73 375.00 | 73 375.00 |
BN En cours de production de biens | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 002.00 | | 464 002.00 | 464 002.00 |
BZ Autres créances | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
CF Disponibilités | 421 240.00 | | 421 240.00 | 421 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 389.00 | | 1 035 389.00 | 1 035 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 471.00 | 214 264.00 | 1 361 206.00 | 1 575 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 920.00 | 304 920.00 | | 304 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
DG Autres réserves | 331 460.00 | 246 058.00 | | 331 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 259.00 | 85 401.00 | | 11 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 130.00 | 4 167.00 | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 681 262.00 | 671 039.00 | | 681 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 668.00 | 9 133.00 | | 89 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 131.00 | 6 460.00 | | 6 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 033.00 | 114 335.00 | | 363 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 890.00 | 10 310.00 | | 6 890.00 |
EA Autres dettes | 6 348.00 | 6 409.00 | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 944.00 | 309 435.00 | | 679 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 206.00 | 980 474.00 | | 1 361 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
ST Autres comptes | 139 637.00 | | | 139 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
YT Sous‐traitance | 124 974.00 | | | 124 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 641.00 | | | 361 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 147.00 | | | 215 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 662.00 | | | 350 662.00 |