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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 347.00 | 58 163.00 | 20 184.00 | 78 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 211.00 | 203 394.00 | 249 818.00 | 453 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 703 034.00 | 261 766.00 | 441 268.00 | 703 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 417.00 | | 310 417.00 | 310 417.00 |
BZ Autres créances | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
CF Disponibilités | 381 921.00 | | 381 921.00 | 381 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 133 656.00 | | 1 133 656.00 | 1 133 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 690.00 | 261 766.00 | 1 574 924.00 | 1 836 690.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 920.00 | 304 920.00 | | 304 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
DG Autres réserves | 351 873.00 | 342 720.00 | | 351 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 427.00 | 9 153.00 | | 109 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 094.00 | | |
DL TOTAL (I) | 796 712.00 | 689 378.00 | | 796 712.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 499.00 | 67 713.00 | | 45 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 746.00 | 21 389.00 | | 21 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 450.00 | 108 903.00 | | 270 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 435.00 | 164 579.00 | | 416 435.00 |
EA Autres dettes | 12 382.00 | 7 789.00 | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 512.00 | 370 373.00 | | 766 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 924.00 | 1 059 751.00 | | 1 574 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 512.00 | 370 373.00 | | 766 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 644.00 | | 154 328.00 | 628 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 938.00 | 703 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 897.00 | 542 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 209.00 | | | 160 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 194.00 | | 153 428.00 | 468 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 900.00 | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 187.00 | 61 967.00 | 41 388.00 | 241 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 978.00 | 61 967.00 | 41 388.00 | 240 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 450.00 | 270 450.00 | | 270 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 318.00 | 159 318.00 | | 159 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 488.00 | 131 488.00 | | 131 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UX Autres créances clients | 310 417.00 | 310 417.00 | | 310 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VC Groupe et associés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
VI Groupe et associés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 837.00 | 376 837.00 | | 376 837.00 |
VW T.V.A. | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 512.00 | 766 512.00 | | 766 512.00 |