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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 122 092.00 | 89 011.00 | 33 081.00 | 122 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 6 166.00 | 219.00 | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 774.00 | 98 338.00 | 40 436.00 | 138 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 611.00 | 194 365.00 | 823 246.00 | 1 017 611.00 |
BT Marchandises | 137 483.00 | | 137 483.00 | 137 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 323.00 | | 206 323.00 | 206 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 934.00 | 194 365.00 | 1 029 569.00 | 1 223 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
DG Autres réserves | 176 995.00 | 176 995.00 | | 176 995.00 |
DH Report à nouveau | -11 461.00 | | | -11 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 001.00 | -11 461.00 | | 20 001.00 |
DL TOTAL (I) | 294 851.00 | 274 849.00 | | 294 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 142.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 683.00 | 172 602.00 | | 163 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 061.00 | 43 325.00 | | 42 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 719.00 | 806 235.00 | | 734 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 569.00 | 1 081 084.00 | | 1 029 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 142.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 611.00 | | | 1 017 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 250.00 | | | 267 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 355.00 | 26 009.00 | | 168 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 506.00 | 26 009.00 | | 167 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 683.00 | 163 683.00 | | 163 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 431.00 | 49 800.00 | 8 631.00 | 58 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 719.00 | 270 579.00 | 330 187.00 | 734 719.00 |