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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AP Constructions | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 792.00 | 131 318.00 | 12 474.00 | 143 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 798.00 | 249 144.00 | 762 654.00 | 1 011 798.00 |
BT Marchandises | 156 941.00 | | 156 941.00 | 156 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
BZ Autres créances | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
CF Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 779.00 | | 239 779.00 | 239 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 577.00 | 249 144.00 | 1 002 433.00 | 1 251 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 104.00 | 274 012.00 | | 312 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 442.00 | 48 092.00 | | 63 442.00 |
DL TOTAL (I) | 485 546.00 | 432 104.00 | | 485 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 054.00 | 380 208.00 | | 349 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882.00 | 3 778.00 | | 1 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 169.00 | 175 101.00 | | 133 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 783.00 | 37 661.00 | | 32 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 888.00 | 596 748.00 | | 516 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 433.00 | 1 028 852.00 | | 1 002 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 322 002.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 494 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 909.00 | 11 820.00 | | 16 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 092.00 | 1 429 268.00 | | 1 494 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 649.00 | 1 381 176.00 | | 1 430 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 442.00 | 48 092.00 | | 63 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 282.00 | 1 863.00 | | 247 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 431.00 | 1 863.00 | | 246 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 169.00 | 133 169.00 | | 133 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 054.00 | 37 391.00 | 181 210.00 | 349 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 887.00 | 205 224.00 | 181 210.00 | 516 887.00 |