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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 589.00 | 233 114.00 | 814 475.00 | 1 047 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 681.00 | | 111 681.00 | 111 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 649.00 | 234 493.00 | 2 226 156.00 | 2 460 649.00 |
BT Marchandises | 389 204.00 | | 389 204.00 | 389 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 460.00 | | 559 460.00 | 559 460.00 |
BZ Autres créances | 48 674.00 | | 48 674.00 | 48 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 002.00 | | 153 002.00 | 153 002.00 |
CF Disponibilités | 152 345.00 | | 152 345.00 | 152 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 026.00 | | 107 026.00 | 107 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 710.00 | | 1 456 710.00 | 1 456 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 359.00 | 234 493.00 | 3 682 866.00 | 3 917 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 454.00 | -10 467.00 | | -4 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 069.00 | 6 013.00 | | 5 069.00 |
DL TOTAL (I) | 37 614.00 | 32 546.00 | | 37 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890 531.00 | 2 295 531.00 | | 1 890 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 103.00 | 30 502.00 | | 31 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 374.00 | 1 045 230.00 | | 1 623 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 673.00 | 199 291.00 | | 61 673.00 |
EA Autres dettes | 38 570.00 | 144 415.00 | | 38 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 251.00 | 3 714 969.00 | | 3 645 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 866.00 | 3 747 514.00 | | 3 682 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 148.00 | 3 684 467.00 | | 3 614 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 399.00 | 922 966.00 | 1 842 365.00 | 919 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 164.00 | 922 966.00 | 1 845 129.00 | 922 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 889.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 000.00 | 590 000.00 | | 405 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 408.00 | 590 000.00 | | 411 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 408.00 | 589 974.00 | | 411 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 911.00 | 2 860 551.00 | | 2 257 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 842.00 | 2 854 538.00 | | 2 252 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 069.00 | 6 013.00 | | 5 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 101.00 | | 145 525.00 | 2 453 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 977.00 | | 2 460 649.00 | 137 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 977.00 | | 1 047 589.00 | 137 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 379.00 | | | 1 301 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 041.00 | | 145 525.00 | 1 040 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 681.00 | | | 111 681.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 977.00 | | | 137 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 605.00 | 74 889.00 | | 159 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 226.00 | 74 889.00 | | 158 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 374.00 | 1 623 374.00 | | 1 623 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 681.00 | | | 111 681.00 |
UX Autres créances clients | 559 461.00 | | | 559 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 890 531.00 | 1 890 531.00 | | 1 890 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 026.00 | | | 107 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 304.00 | 760 623.00 | 111 681.00 | 872 304.00 |
VW T.V.A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 148.00 | 3 614 148.00 | | 3 614 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |