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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 909.00 | 336 528.00 | 574 381.00 | 910 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 288.00 | 337 907.00 | 1 949 381.00 | 2 287 288.00 |
BT Marchandises | 429 929.00 | | 429 929.00 | 429 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 407.00 | 26 500.00 | 202 906.00 | 229 407.00 |
BZ Autres créances | 1 030 105.00 | | 1 030 105.00 | 1 030 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 002.00 | 1 231.00 | 151 771.00 | 153 002.00 |
CF Disponibilités | 200 366.00 | | 200 366.00 | 200 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 344.00 | 27 731.00 | 2 020 612.00 | 2 048 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 632.00 | 365 638.00 | 3 969 994.00 | 4 335 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 349.00 | 614.00 | | 2 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982.00 | 5 435.00 | | 1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 45 031.00 | 43 049.00 | | 45 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760.00 | 2 361.00 | | 1 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 531.00 | 1 805 531.00 | | 865 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 931.00 | 1 957.00 | | 10 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 427.00 | 1 150 437.00 | | 2 933 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 255.00 | 39 829.00 | | 38 255.00 |
EA Autres dettes | 75 059.00 | 30 691.00 | | 75 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 963.00 | 3 030 804.00 | | 3 924 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 994.00 | 3 073 853.00 | | 3 969 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 914 032.00 | 3 028 847.00 | | 3 914 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 609.00 | 306 369.00 | 786 978.00 | 480 609.00 |
FD Production vendue biens | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 899.00 | 306 369.00 | 787 268.00 | 480 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -946 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 694.00 | 9 291.00 | | 8 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 000.00 | 85 000.00 | | 940 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 694.00 | 94 291.00 | | 948 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 157 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948 694.00 | -63 593.00 | | 948 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 172.00 | 1 556 560.00 | | 1 819 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 190.00 | 1 551 125.00 | | 1 817 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982.00 | 5 435.00 | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 443.00 | | 8 845.00 | 2 278 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 287 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 379.00 | | | 1 301 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 064.00 | | 8 845.00 | 902 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 575.00 | 44 332.00 | | 293 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 196.00 | 44 332.00 | | 292 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 889.00 | | 80 388.00 | 106 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 726.00 | 1 231.00 | 726.00 | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 615.00 | 1 231.00 | 81 114.00 | 107 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 615.00 | 1 231.00 | 81 114.00 | 107 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 388.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 231.00 | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 427.00 | 2 933 427.00 | | 2 933 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 906.00 | | | 202 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 865 531.00 | 865 531.00 | | 865 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 763.00 | | | 1 012 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 046.00 | 1 265 046.00 | 75 000.00 | 1 340 046.00 |
VW T.V.A. | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 032.00 | 3 914 032.00 | | 3 914 032.00 |