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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 064.00 | 292 196.00 | 609 868.00 | 902 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 443.00 | 293 575.00 | 1 984 868.00 | 2 278 443.00 |
BT Marchandises | 277 407.00 | | 277 407.00 | 277 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 589.00 | 106 889.00 | 247 700.00 | 354 589.00 |
BZ Autres créances | 239 730.00 | | 239 730.00 | 239 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 002.00 | 726.00 | 152 276.00 | 153 002.00 |
CF Disponibilités | 163 663.00 | | 163 663.00 | 163 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 599.00 | 107 615.00 | 1 088 985.00 | 1 196 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 042.00 | 401 189.00 | 3 073 853.00 | 3 475 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 614.00 | -4 454.00 | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 435.00 | 5 069.00 | | 5 435.00 |
DL TOTAL (I) | 43 049.00 | 37 614.00 | | 43 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 531.00 | 1 890 531.00 | | 1 805 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957.00 | 31 103.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 436.00 | 1 623 374.00 | | 1 150 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 829.00 | 61 673.00 | | 39 829.00 |
EA Autres dettes | 30 691.00 | 38 570.00 | | 30 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 804.00 | 3 645 251.00 | | 3 030 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 853.00 | 3 682 866.00 | | 3 073 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 847.00 | 3 614 148.00 | | 3 028 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 455 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 458 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 291.00 | 6 408.00 | | 9 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 405 000.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 291.00 | 411 408.00 | | 94 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 884.00 | | | 157 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 593.00 | 411 408.00 | | -63 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 560.00 | 2 257 911.00 | | 1 556 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 125.00 | 2 252 842.00 | | 1 551 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 435.00 | 5 069.00 | | 5 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 649.00 | | | 2 460 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 681.00 | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 206.00 | 2 278 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 525.00 | 902 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 379.00 | | | 1 301 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 589.00 | | | 1 047 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 681.00 | | | 111 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 493.00 | 204 606.00 | 145 525.00 | 234 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 114.00 | 204 606.00 | 145 525.00 | 233 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 106 889.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 889.00 | | |
UG ‐ Financières | | 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 437.00 | 1 150 437.00 | | 1 150 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 701.00 | | | 247 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
VB T. V. A. | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 531.00 | 1 805 531.00 | | 1 805 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 894.00 | | | 217 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 527.00 | 602 527.00 | 75 000.00 | 677 527.00 |
VW T.V.A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 847.00 | 3 028 847.00 | | 3 028 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |