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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 326.00 | 475 140.00 | 480 186.00 | 955 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 265.00 | 476 519.00 | 1 869 746.00 | 2 346 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 212 191.00 | -212 191.00 | |
BT Marchandises | 539 637.00 | | 539 637.00 | 539 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 117.00 | 26 500.00 | 295 617.00 | 322 117.00 |
BZ Autres créances | 332 707.00 | | 332 707.00 | 332 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 002.00 | 2 778.00 | 150 224.00 | 153 002.00 |
CF Disponibilités | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 374 282.00 | 241 469.00 | 1 132 813.00 | 1 374 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 547.00 | 717 988.00 | 3 002 559.00 | 3 720 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 488.00 | 4 331.00 | | 5 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 544.00 | 1 157.00 | | -103 544.00 |
DL TOTAL (I) | -57 356.00 | 46 188.00 | | -57 356.00 |
DP Provisions pour risques | 127 868.00 | 23 989.00 | | 127 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 868.00 | 23 989.00 | | 127 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 351.00 | 4 049.00 | | 5 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 531.00 | 591 531.00 | | 98 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -627.00 | | | -627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 276.00 | 2 086 291.00 | | 2 763 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 391.00 | 30 968.00 | | 65 391.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 32 729.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 047.00 | 2 745 567.00 | | 2 932 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 559.00 | 2 815 744.00 | | 3 002 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 265.00 | | | 2 346 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 379.00 | | | 1 301 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 326.00 | | | 955 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 932.00 | 70 586.00 | | 405 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 553.00 | 70 586.00 | | 404 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 989.00 | 103 879.00 | | 23 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 212 191.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 973.00 | 805.00 | | 1 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 473.00 | 212 996.00 | | 28 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 462.00 | 316 875.00 | | 52 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 070.00 | | |
UG ‐ Financières | | 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763 276.00 | 2 763 276.00 | | 2 763 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
UX Autres créances clients | 295 617.00 | 295 617.00 | | 295 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VB T. V. A. | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VI Groupe et associés | 98 531.00 | 98 531.00 | | 98 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 606.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 567.00 | 283 567.00 | | 283 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 385.00 | 654 825.00 | 89 560.00 | 744 385.00 |
VW T.V.A. | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 674.00 | 2 932 674.00 | | 2 932 674.00 |