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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 326.00 | 404 553.00 | 550 773.00 | 955 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 265.00 | 405 932.00 | 1 940 333.00 | 2 346 265.00 |
BT Marchandises | 337 092.00 | | 337 092.00 | 337 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 137.00 | 26 500.00 | 308 637.00 | 335 137.00 |
BZ Autres créances | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 002.00 | 1 973.00 | 151 029.00 | 153 002.00 |
CF Disponibilités | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 885.00 | 28 473.00 | 875 411.00 | 903 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 150.00 | 434 406.00 | 2 815 744.00 | 3 250 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 331.00 | 2 349.00 | | 4 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157.00 | 1 982.00 | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 46 188.00 | 45 031.00 | | 46 188.00 |
DP Provisions pour risques | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049.00 | 1 760.00 | | 4 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 531.00 | 865 531.00 | | 591 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 291.00 | 2 933 427.00 | | 2 086 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 968.00 | 38 255.00 | | 30 968.00 |
EA Autres dettes | 32 729.00 | 75 059.00 | | 32 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 567.00 | 3 924 963.00 | | 2 745 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 744.00 | 3 969 994.00 | | 2 815 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 984 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 989.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 701.00 | 8 694.00 | | 26 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 000.00 | 940 000.00 | | 624 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 701.00 | 948 694.00 | | 650 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650 701.00 | 948 694.00 | | 650 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 712.00 | 1 819 172.00 | | 1 637 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 555.00 | 1 817 190.00 | | 1 636 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157.00 | 1 982.00 | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 288.00 | | 58 977.00 | 2 287 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 379.00 | | | 1 301 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 909.00 | | 44 417.00 | 910 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 14 560.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 907.00 | 68 026.00 | | 337 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 528.00 | 68 026.00 | | 336 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 989.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 231.00 | 742.00 | | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 731.00 | 742.00 | | 27 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 731.00 | 24 731.00 | | 27 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 989.00 | | |
UG ‐ Financières | | 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 291.00 | 2 086 291.00 | | 2 086 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 560.00 | | 89 560.00 | 89 560.00 |
UX Autres créances clients | 308 637.00 | 308 637.00 | | 308 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VB T. V. A. | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VI Groupe et associés | 591 531.00 | 591 531.00 | | 591 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 832.00 | 403 272.00 | 89 560.00 | 492 832.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 567.00 | 2 745 567.00 | | 2 745 567.00 |