| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 705.00 | 5 983.00 | 6 722.00 | 12 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 27 432.00 | 6 862.00 | 20 571.00 | 27 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 128.00 | 259 407.00 | 193 721.00 | 453 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 262.00 | 109 079.00 | 101 183.00 | 210 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 275.00 | 872 228.00 | 435 047.00 | 1 307 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 120.00 | | 97 120.00 | 97 120.00 |
BN En cours de production de biens | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 591.00 | 6 263.00 | 35 328.00 | 41 591.00 |
BZ Autres créances | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
CF Disponibilités | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 587.00 | 6 263.00 | 192 323.00 | 198 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 861.00 | 878 491.00 | 627 370.00 | 1 505 861.00 |
CU Autres participations | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 586 099.00 | 490 897.00 | 95 202.00 | 586 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DH Report à nouveau | 9 993.00 | 6 776.00 | | 9 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 495.00 | 3 217.00 | | -255 495.00 |
DL TOTAL (I) | -131 293.00 | 124 202.00 | | -131 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 663.00 | 481 506.00 | | 417 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 767.00 | 85 000.00 | | 87 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 020.00 | 236 819.00 | | 178 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 468.00 | 112 946.00 | | 60 468.00 |
EA Autres dettes | 14 746.00 | 7 136.00 | | 14 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 663.00 | 923 407.00 | | 758 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 370.00 | 1 047 609.00 | | 627 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 754.00 | | 566 754.00 | 566 754.00 |
FG Production vendue services | 98 948.00 | | 98 948.00 | 98 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 702.00 | | 665 702.00 | 665 702.00 |
FM Production stockée | | | -25 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 215.00 | |
GE Autres charges | | | -44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 785.00 | 4 277.00 | | 11 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 764.00 | 4 277.00 | | 74 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 669.00 | 14 803.00 | | 89 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 217.00 | 14 803.00 | | 169 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 453.00 | -10 527.00 | | -94 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 557.00 | 1 124 914.00 | | 739 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 052.00 | 1 121 697.00 | | 995 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 495.00 | 3 217.00 | | -255 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 982.00 | 4 161.00 | | 2 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 088.00 | | 20 825.00 | 27 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 088.00 | | 20 825.00 | 27 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 088.00 | | 20 825.00 | 27 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 020.00 | 178 020.00 | | 178 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 663.00 | 572 575.00 | 170 464.00 | 758 663.00 |