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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 705.00 | 10 105.00 | 2 600.00 | 12 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 27 432.00 | 9 605.00 | 17 827.00 | 27 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 468.00 | 317 973.00 | 107 495.00 | 425 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 565.00 | 146 979.00 | 65 586.00 | 212 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 022.00 | | 150 022.00 | 150 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 939.00 | 1 044 287.00 | 387 653.00 | 1 431 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 715.00 | | 79 715.00 | 79 715.00 |
BN En cours de production de biens | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 918.00 | 12 526.00 | 69 392.00 | 81 918.00 |
BZ Autres créances | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 759.00 | 12 526.00 | 184 233.00 | 196 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 699.00 | 1 056 813.00 | 571 885.00 | 1 628 699.00 |
CU Autres participations | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 586 099.00 | 559 625.00 | 26 474.00 | 586 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DH Report à nouveau | -234 112.00 | -245 502.00 | | -234 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 175.00 | 11 391.00 | | 15 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 797.00 | 47 484.00 | | 73 797.00 |
DL TOTAL (I) | -30 930.00 | -72 418.00 | | -30 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 503.00 | 406 433.00 | | 486 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 636.00 | 1 811.00 | | 9 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 629.00 | 210 527.00 | | 84 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 048.00 | 58 241.00 | | 22 048.00 |
EA Autres dettes | | 14 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 816.00 | 691 678.00 | | 602 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 885.00 | 619 260.00 | | 571 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 983.00 | | 492 983.00 | 492 983.00 |
FG Production vendue services | 72 179.00 | | 72 179.00 | 72 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 162.00 | | 565 162.00 | 565 162.00 |
FM Production stockée | | | -12 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 039.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 232.00 | 91 422.00 | | 78 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 232.00 | 136 422.00 | | 78 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 008.00 | 35 562.00 | | 24 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 008.00 | 62 135.00 | | 24 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 224.00 | 74 287.00 | | 54 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 577.00 | 573 106.00 | | 702 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 402.00 | 561 716.00 | | 687 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 175.00 | 11 391.00 | | 15 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 804.00 | | 71 137.00 | 1 360 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586 099.00 | | | 586 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 352.00 | | 71 137.00 | 744 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 529.00 | 74 758.00 | | 969 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 881.00 | 23 744.00 | | 535 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044.00 | 2 061.00 | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 604.00 | 48 953.00 | | 425 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 629.00 | 84 629.00 | | 84 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VB T. V. A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 503.00 | 24 325.00 | 170 276.00 | 486 503.00 |
VI Groupe et associés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 097.00 | 98 097.00 | | 98 097.00 |
VW T.V.A. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 816.00 | 140 638.00 | 170 276.00 | 602 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |