| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 705.00 | 8 044.00 | 4 661.00 | 12 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 27 432.00 | 8 234.00 | 19 199.00 | 27 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 468.00 | 287 760.00 | 137 709.00 | 425 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 310.00 | 129 611.00 | 82 699.00 | 212 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 141.00 | | 79 141.00 | 79 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 804.00 | 969 529.00 | 391 274.00 | 1 360 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 504.00 | 12 526.00 | 60 977.00 | 73 504.00 |
BZ Autres créances | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
CF Disponibilités | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 512.00 | 12 526.00 | 227 986.00 | 240 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 316.00 | 982 056.00 | 619 260.00 | 1 601 316.00 |
CU Autres participations | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 586 099.00 | 535 881.00 | 50 218.00 | 586 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
DH Report à nouveau | -245 502.00 | 9 993.00 | | -245 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 391.00 | -255 495.00 | | 11 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
DL TOTAL (I) | -72 418.00 | -131 293.00 | | -72 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 433.00 | 417 663.00 | | 406 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 87 767.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 527.00 | 178 020.00 | | 210 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 241.00 | 60 468.00 | | 58 241.00 |
EA Autres dettes | 14 666.00 | 14 746.00 | | 14 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 678.00 | 758 663.00 | | 691 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 260.00 | 627 370.00 | | 619 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 957.00 | | 338 957.00 | 338 957.00 |
FG Production vendue services | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 441.00 | | 352 441.00 | 352 441.00 |
FM Production stockée | | | 3 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 422.00 | 11 785.00 | | 91 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 62 979.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 422.00 | 74 764.00 | | 136 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 562.00 | 89 669.00 | | 35 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 573.00 | 79 548.00 | | 26 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 135.00 | 169 217.00 | | 62 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 287.00 | -94 453.00 | | 74 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 106.00 | 739 557.00 | | 573 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 716.00 | 995 052.00 | | 561 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 391.00 | -255 495.00 | | 11 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 275.00 | | 88 587.00 | 1 307 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586 099.00 | | | 586 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 058.00 | 1 360 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 586 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 058.00 | 744 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 823.00 | | 88 587.00 | 690 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 228.00 | 105 787.00 | 8 485.00 | 872 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 897.00 | 44 985.00 | | 490 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 2 061.00 | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 348.00 | 58 741.00 | 8 485.00 | 375 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 527.00 | 210 527.00 | | 210 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 236.00 | 299 954.00 | 55 282.00 | 355 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 111.00 | 134 111.00 | | 134 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 678.00 | 636 396.00 | 55 282.00 | 691 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |