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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 27 432.00 | 12 348.00 | 15 084.00 | 27 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 960.00 | 232 194.00 | 48 766.00 | 280 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 981.00 | 137 514.00 | 28 467.00 | 165 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 792.00 | 424 068.00 | 373 725.00 | 797 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 969.00 | 12 091.00 | 52 878.00 | 64 969.00 |
BN En cours de production de biens | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 232.00 | 4 874.00 | 49 357.00 | 54 232.00 |
BZ Autres créances | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 757.00 | 16 965.00 | 171 792.00 | 188 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 549.00 | 441 033.00 | 545 516.00 | 986 549.00 |
CU Autres participations | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 293 065.00 | 29 307.00 | 263 759.00 | 293 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DH Report à nouveau | -235 546.00 | | | -235 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 358.00 | | | -19 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 661.00 | | | 133 661.00 |
DL TOTAL (I) | -7 034.00 | | | -7 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 945.00 | | | 438 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 550.00 | | | 552 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 515.00 | | | 545 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 347.00 | | | 163 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 765.00 | | 181 765.00 | 181 765.00 |
FG Production vendue services | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 557.00 | | 185 557.00 | 185 557.00 |
FM Production stockée | | | 1 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 091.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 330.00 | | | 295 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 688.00 | | | 314 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 358.00 | | | -19 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 702.00 | | 328 421.00 | 945 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 065.00 | 183 265.00 | 797 792.00 | 293 065.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 293 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 065.00 | 183 265.00 | 474 374.00 | 293 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 350.00 | | 35 355.00 | 915 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 643.00 | 76 107.00 | 175 683.00 | 523 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 307.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 752.00 | 953.00 | | 11 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 891.00 | 45 848.00 | 175 683.00 | 511 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 722.00 | 12 091.00 | 8 722.00 | 8 722.00 |
6T Sur comptes clients | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 597.00 | 12 091.00 | 8 722.00 | 13 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 597.00 | 12 091.00 | 8 722.00 | 13 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 091.00 | 8 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VB T. V. A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 853.00 | 48 656.00 | 243 252.00 | 437 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 255.00 | 110 255.00 | | 110 255.00 |
VW T.V.A. | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 550.00 | 163 347.00 | 243 252.00 | 552 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
ST Autres comptes | 56 166.00 | | | 56 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
YT Sous‐traitance | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |