| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 705.00 | 11 752.00 | 953.00 | 12 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 27 432.00 | 10 977.00 | 16 456.00 | 27 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 672.00 | 338 245.00 | 78 427.00 | 416 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 535.00 | 162 670.00 | 50 866.00 | 213 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 710.00 | | 257 710.00 | 257 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 702.00 | 523 643.00 | 422 059.00 | 945 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 969.00 | 8 722.00 | 56 247.00 | 64 969.00 |
BN En cours de production de biens | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 877.00 | 4 874.00 | 52 003.00 | 56 877.00 |
BZ Autres créances | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
CF Disponibilités | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 987.00 | 13 597.00 | 185 390.00 | 198 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 689.00 | 537 240.00 | 607 449.00 | 1 144 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DH Report à nouveau | -218 937.00 | | | -218 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 610.00 | | | -16 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 435.00 | | | 123 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 276.00 | | | 450 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 355.00 | | | 120 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 351.00 | | | 605 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 449.00 | | | 607 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 812.00 | | | 164 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 615.00 | | 374 615.00 | 374 615.00 |
FG Production vendue services | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 681.00 | | 401 681.00 | 401 681.00 |
FM Production stockée | | | -7 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 597.00 | |
GE Autres charges | | | 12 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 530.00 | | | -12 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 947.00 | | | 540 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 557.00 | | | 557 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 610.00 | | | -16 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 939.00 | | 108 659.00 | 1 431 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 586 099.00 | | | 586 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 896.00 | 945 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 586 099.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 797.00 | 915 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 488.00 | | 108 659.00 | 815 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 287.00 | 57 449.00 | 578 093.00 | 1 044 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 559 625.00 | 9 671.00 | 569 296.00 | 559 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 105.00 | 1 647.00 | | 10 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 557.00 | 46 130.00 | 8 797.00 | 474 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 722.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 526.00 | 4 874.00 | 12 526.00 | 12 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 526.00 | 13 597.00 | 12 526.00 | 12 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 526.00 | 13 597.00 | 12 526.00 | 12 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 596.00 | 12 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 355.00 | 120 355.00 | | 120 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 276.00 | 12 423.00 | 218 927.00 | 450 276.00 |
VI Groupe et associés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 351.00 | 167 498.00 | 218 927.00 | 605 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
ST Autres comptes | 93 256.00 | | | 93 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 488.00 | | | 149 488.00 |