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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 960.00 | 6 145.00 | 19 814.00 | 25 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 300 960.00 | 6 145.00 | 10 294 814.00 | 10 300 960.00 |
BZ Autres créances | 749 855.00 | | 749 855.00 | 749 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 462 936.00 | | 2 462 936.00 | 2 462 936.00 |
CF Disponibilités | 458 976.00 | | 458 976.00 | 458 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 768.00 | | 3 671 768.00 | 3 671 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 972 728.00 | 6 145.00 | 13 966 583.00 | 13 972 728.00 |
CU Autres participations | 10 275 000.00 | | 10 275 000.00 | 10 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 272 000.00 | | | 10 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 537 535.00 | | | 537 535.00 |
DG Autres réserves | 2 928 897.00 | | | 2 928 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 328.00 | | | -25 328.00 |
DL TOTAL (I) | 13 713 104.00 | | | 13 713 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 076.00 | | | 244 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 478.00 | | | 253 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 966 583.00 | | | 13 966 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 478.00 | | | 253 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 192.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 605.00 | | | -4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 154.00 | | | 388 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 483.00 | | | 413 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 328.00 | | | -25 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300 960.00 | | | 10 300 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 300 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275 000.00 | | | 10 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 5 192.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 5 192.00 | | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 698 711.00 | | | 698 711.00 |
VI Groupe et associés | 244 076.00 | 244 076.00 | | 244 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 855.00 | 749 855.00 | | 749 855.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 478.00 | 253 478.00 | | 253 478.00 |