| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 128.00 | 3 563.00 | 32 564.00 | 36 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 314 166.00 | 1 678 972.00 | 8 635 193.00 | 10 314 166.00 |
BN En cours de production de biens | 448 598.00 | | 448 598.00 | 448 598.00 |
BZ Autres créances | 447 053.00 | | 447 053.00 | 447 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 817 204.00 | 3 401.00 | 2 813 803.00 | 2 817 204.00 |
CF Disponibilités | 575 654.00 | | 575 654.00 | 575 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 538.00 | 3 401.00 | 4 287 137.00 | 4 290 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 604 704.00 | 1 682 373.00 | 12 922 331.00 | 14 604 704.00 |
CU Autres participations | 10 275 000.00 | 1 675 000.00 | 8 600 000.00 | 10 275 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 038.00 | 409.00 | 2 628.00 | 3 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 272 000.00 | | | 10 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 095.00 | | | 538 095.00 |
DG Autres réserves | 2 814 192.00 | | | 2 814 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 615 885.00 | | | -1 615 885.00 |
DL TOTAL (I) | 12 008 402.00 | | | 12 008 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 012.00 | | | 377 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 829.00 | | | 256 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 375.00 | | | 235 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 928.00 | | | 913 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 922 331.00 | | | 12 922 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 089.00 | | | 913 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 678 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 611 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 643.00 | | | -3 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 111.00 | | | 452 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 996.00 | | | 2 067 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 615 885.00 | | | -1 615 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300 960.00 | | 39 166.00 | 10 300 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 038.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 960.00 | 10 314 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 960.00 | 36 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 960.00 | | 36 128.00 | 25 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275 000.00 | | | 10 275 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 337.00 | 6 618.00 | 13 982.00 | 11 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 337.00 | 6 209.00 | 13 982.00 | 11 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 678 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 678 401.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 678 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 829.00 | 256 829.00 | | 256 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 375.00 | 235 375.00 | | 235 375.00 |
VB T. V. A. | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VC Groupe et associés | 315 509.00 | 315 509.00 | | 315 509.00 |
VI Groupe et associés | 377 012.00 | 377 012.00 | | 377 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 080.00 | 449 080.00 | | 449 080.00 |
VW T.V.A. | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 089.00 | 913 089.00 | | 913 089.00 |