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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 128.00 | 10 788.00 | 25 339.00 | 36 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 319 166.00 | 2 286 806.00 | 8 032 359.00 | 10 319 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BZ Autres créances | 377 931.00 | | 377 931.00 | 377 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 761 204.00 | 1 628.00 | 2 759 576.00 | 2 761 204.00 |
CF Disponibilités | 874 602.00 | | 874 602.00 | 874 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 915.00 | 1 628.00 | 4 017 287.00 | 4 018 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 338 081.00 | 2 288 434.00 | 12 049 647.00 | 14 338 081.00 |
CU Autres participations | 10 280 000.00 | 2 275 000.00 | 8 005 000.00 | 10 280 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 038.00 | 1 017.00 | 2 020.00 | 3 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 272 000.00 | | | 10 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 095.00 | | | 538 095.00 |
DG Autres réserves | 1 148 307.00 | | | 1 148 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 490.00 | | | -473 490.00 |
DL TOTAL (I) | 11 484 912.00 | | | 11 484 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 888.00 | | | 250 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 470.00 | | | 257 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 735.00 | | | 564 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 049 647.00 | | | 12 049 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 735.00 | | | 564 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 617 707.00 | | 1 617 707.00 | 1 617 707.00 |
FG Production vendue services | 376 314.00 | | 376 314.00 | 376 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 022.00 | | 1 994 022.00 | 1 994 022.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 231.00 | | | 2 037 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 722.00 | | | 2 510 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 490.00 | | | -473 490.00 |