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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 128.00 | 18 014.00 | 18 113.00 | 36 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 619 166.00 | 2 094 639.00 | 9 524 526.00 | 11 619 166.00 |
BZ Autres créances | 220 205.00 | | 220 205.00 | 220 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 680 204.00 | 10 496.00 | 2 669 708.00 | 2 680 204.00 |
CF Disponibilités | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 085.00 | 10 496.00 | 2 962 588.00 | 2 973 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 592 251.00 | 2 105 135.00 | 12 487 115.00 | 14 592 251.00 |
CU Autres participations | 11 580 000.00 | 2 075 000.00 | 9 505 000.00 | 11 580 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 038.00 | 1 624.00 | 1 413.00 | 3 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 946 000.00 | | | 6 946 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 095.00 | | | 538 095.00 |
DG Autres réserves | 992.00 | | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 109.00 | | | 219 109.00 |
DL TOTAL (I) | 7 704 197.00 | | | 7 704 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 794.00 | | | 1 552 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 146.00 | | | 1 208 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
EA Autres dettes | 1 954 534.00 | | | 1 954 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 918.00 | | | 4 782 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 487 115.00 | | | 12 487 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 317.00 | | | 2 837 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 122.00 | | | -13 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 086.00 | | | 662 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 977.00 | | | 442 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 109.00 | | | 219 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 319 166.00 | | 1 300 000.00 | 10 319 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 619 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280 000.00 | | 1 300 000.00 | 10 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 806.00 | 7 833.00 | | 11 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 607.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 789.00 | 7 225.00 | | 10 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 626.00 | 8 868.00 | | 1 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276 628.00 | 8 868.00 | 200 000.00 | 2 276 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276 628.00 | 8 868.00 | 200 000.00 | 2 276 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 868.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 054.00 | 54 554.00 | 216 000.00 | 510 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954 534.00 | 1 954 534.00 | | 1 954 534.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 179 851.00 | 179 851.00 | | 179 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 514.00 | 42 413.00 | 1 176 158.00 | 1 532 514.00 |
VI Groupe et associés | 698 091.00 | 698 091.00 | | 698 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VP Divers | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 205.00 | 220 205.00 | | 220 205.00 |
VW T.V.A. | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 918.00 | 2 837 317.00 | 1 392 158.00 | 4 782 918.00 |